Szetáv | Gazdasági információk

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor- szám	Megnevezés	Mérték- egység	2019. év I.1.-XII.31.	2020. év I.1.-XII.31.
1.	A fűtési időszak átlaghőmérséklete	°C	8,26	6,68
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	510 151	561 053
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	230 465	225 368
5.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	41 895	42 747
6.	Értékesített villamos energia mennyisége,	MWh	0	0
7.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm3	76 291	84 243
8.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/légm3	208 383	220 443
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj	ezer Ft	973 224	973 821
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj	ezer Ft	0	0
11.	Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	1 464 371	1 498 301
12.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül	ezer Ft	525 466	560 224
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	98 801	98 214
14.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	176 625	162 338
15.	Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel	ezer Ft	0	0
16.	A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel	ezer Ft	325 090	329 269
17.	Központi költségvetésből származó állami támogatások	ezer Ft	0	0
18.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	0	0
19.	Egyéb támogatások	ezer Ft	966 154	735 787
20.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	218 174	173 952
21.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	4 747 905	4 531 906

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sor- szám		Mérték- egység	2019. év I.1.-XII.31.	2020. év I.1.-XII.31
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	897 462	951 119
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő	GJ	0	0
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	807 961	837 395
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	0	0
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	807 961	837 395
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	2 390	19 895
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	897 462	951 119
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége	GJ	897 462	931 224
1.6.2.	Felhasznált szénhidrogén mennyisége	GJ	0	0
1.6.3.	Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége	GJ	0	1 443
1.6.4.	Felhasznált egyéb energia mennyisége	GJ	0	18 452
2.	Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:	ezer Ft	2 375 881	2 188 519
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	315 188	299 389
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	2 060 693	1 889 130
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége	ezer Ft	0	0
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	0	0
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	0	0
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	4 930	32 556
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	0	0
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	4 930	32 556
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	206 754	235 313
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége	ezer Ft	206 754	235 313
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:	ezer Ft	1 900 858	2 056 810
5.1.	Értékcsökkenés	ezer Ft	98 335	143 244
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	640 644	643 539
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	296 511	302 404
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	4 695	8 036
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	860 673	959 587

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

	Mérték- egység	2019. év I.1.-XII.31.	2020. év I.1.-XII.31
Lekötött földgáz teljesítmény	mn3/h	11 133	11 337
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	mn3/h	10 187	9 558
Maximális távhőteljesítmény igény	MW	111,54	91

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve	Mérték- egység	2019. év I.1.-XII.31.	2020. év I.1.-XII.31
Szent Benedek Iskoláért Alapítvány	ezer Ft		25
Mosolykommandó Kórház Alapítvány	ezer Ft	20
Szegedi Szabadtéri Játékok	ezer Ft	650
Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány	ezer Ft	10
Fatima Ház Alapítvány	ezer Ft	30

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

	Mérték- egység	2019. év I.1.-XII.31.	2020. év I.1.-XII.31.
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	116 076	111 637
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke	ezer Ft
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	258 513	179 904
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	58 266	68 300
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	432 855	359 841

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:	Mértékegység	2019. év I.1.-XII.31.	2020. év I.1.-XII.31.
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	142	138
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma	db	27 257	27 256
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	15 976	15 850
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	433	440
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza	km	214	214
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma (átfolyós)	db	13	13
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma (átfolyós fűtési rendszer)	db	687	687

A Szegedi Távfűtő Kft-nek más gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.